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广发期货研究 证监许可【2011】1292号
林嘉旎 Z0020770 2026年3月31日 星期二
行情导读:今日碳酸锂期货整体大幅下跌,在前两日价格中枢快速抬升后今日情绪出现大幅调整,津巴布韦政策消息反复多头逻辑松动 ,权益板块资金表现也偏弱,主力跌破16万支撑。截至收盘主力合约LC2605下跌7.79%至157200,目前所有加权合约总持仓量63.71万手 ,日内大幅减仓1.97万手 。
供应端消息反复,高位驱动逻辑弱化
近日伴随供应端消息面再度发酵,盘面逻辑切换至对于短期供应收紧平衡缺口的交易 ,上周下半周开始盘面价格中枢快速抬升,主要受到津巴布韦禁矿政策谈判落地偏慢以及澳洲出现柴油缺口可能影响后续矿山运作的预期影响。而今日资金情绪出现大幅扭转,主要在于消息面有新的反馈,昨日晚间开始市场对于津巴布韦政策谈判结果有一些新的消息传播 ,打破此前对于非洲政策强硬短期无法缓和的预期,因此市场多头逻辑出现比较快速的调整。
据了解,目前津巴布韦主要中资企业仍在与政府谈判 ,进程有一定推进但明确结果尚未落地,预计在4月可能有细则敲定,主要围绕锂盐加工本土化和关税等方面 ,后续仍需动态跟踪非洲资源供应问题影响周期 。澳洲方面,由于战争带来的缺油问题引发对当地矿山生产经营的担忧,主流大矿山具备一定库存储备目前尚未影响矿山实际开工运作 ,地缘扰动的变量比较复杂,后续发展和实际影响仍取决于缺油问题的持续性。
另外,今日锂电股票市场也经历了比较明显的调整 ,在前几日快速拉涨后部分资金高位兑现加速撤离,权益板块的共振也加剧了盘面悲观情绪。
基本面韧性持续边际驱动弱化,关注现实传导
近期碳酸锂基本面数据维持韧性,现实供需双增 ,边际驱动弱化 。一季度冶炼开工逐步提升,春节后周度产量数据维持增加,上游盐厂检修结束后开工率逐步提升 ,前期部分新项目上量后持续爬产,4月产量预期稳定增加,二季度核心供应关注点仍然集中在原料端矛盾和新项目投产进度。
需求整体维持乐观预期 ,年初季节性及补贴退坡影响下动力车销数据偏疲弱,但终端带电量提升显著提供支撑,储能预期乐观头部企业基本维持满产。在刚性订单之下材料开工预计仍稳健 ,结构上磷酸铁锂持续维持环增,三元受市场挤占和政策退坡影响数据表现相对偏弱,二季度关注动力终端结构和出口预期变化 。一季度库存维持去化趋势 ,上周转为垒库,边际驱动弱化,上游冶炼厂库存和下游库存上周继续增加,盐厂垒库幅度扩大 ,电芯厂和贸易商库存延续小幅回落。
后市展望
短期而言供应端预期反复及宏观地缘的变动仍会给盘面带来诸多交易变量,短期围绕事件性的交易可能增加。中期而言供应端潜在矛盾二季度可能继续放大,需求预期维持乐观 ,储能确定性更强,动力关注出口和能源替代逻辑。在中期逻辑下碳酸锂底部支撑有所强化,短期消息面干扰较多 ,高位资金了结带动情绪负反馈盘面可能有一定调整,预计盘面维持区间宽幅震荡,主力参考15.3-16万 。
风险提示: 宏观环境变动 ,海内外供应扰动,下游需求不及预期
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